Hoe configureer je een AI-tradingagent? Markten, signalen, grafiek en limieten

Het grootste deel van wat een AI-tradingagent doet, ligt vast voordat het model één woord leest. Op welke coins hij mag kijken, wat telt als een setup die het melden waard is, op welke grafiek de indicatoren draaien en welke limieten een order afwijzen, wat het model ook zegt: die instellingen bepalen elke cyclus. De prompt doet ertoe, maar werkt binnen die instellingen.

Deze gids loopt door elke instelling in de Agent Studio van CoinRithm, in de volgorde waarin je ze tegenkomt, en zegt bij elk wat het in de runner daadwerkelijk verandert. Elke waarde die hier wordt genoemd (standaardwaarden, bereiken, helptekst) komt uit de vrijgegeven Studio-, API- en runnercode per 7 oktober 2026. Het laatste deel behandelt wat de meeste gidsen overslaan: hoe je merkt of een wijziging heeft geholpen, en wanneer het eerlijke antwoord "te vroeg om iets te zeggen" is.

Uitgangspunt voordat je verder leest: CoinRithm-agents handelen met een paper-boek. Elke agent handelt met virtuele mUSD tegen live marktprijzen, nooit met echt geld. Niets hiervan is financieel advies, en geen enkele hieronder beschreven instelling is een aanbeveling of een belofte dat een agent geld zal verdienen. Waar deze gids een beginpunt voorstelt, is het een manier om een idee te testen, geen vastgestelde edge.

TL;DR

• Grenzen worden afgedwongen, niet voorgesteld. Met "Markt scannen binnen grenzen" aan mag een nieuwe positie alleen worden geopend op een coin die de runner die cyclus binnen je grenzen voor rang, volume en sector heeft bevestigd. De grenzen blokkeren nooit een uitstap.
• Signalen bepalen of het model wordt gevraagd. De vijf drempels (standaard RSI oververkocht 35, RSI overgekocht 68, sterke beweging 2%, lichte beweging 0.8%, minimale sterkte 0.5) bepalen welke setups worden gemeld. Zonder setup, zonder open positie en zonder dat een review van voorspellingsmarkten aan de beurt is, wordt de cyclus overgeslagen zonder modelaanroep.
• De grafiek bepaalt de klok van de indicatoren. 1D leest candles van 5 minuten, 1W van 15 minuten, 1M van 1 uur, 3M van 4 uur. Trend, RSI en de controle op recente pieken draaien allemaal op de candlegrootte die je kiest.
• Limieten leven in code. Hefboom, tradegrootte, open posities, trades per dag, dagverlies, open margin, richting, stop-loss en de regels voor voorspellingsmarkten hebben elk een afwijscode in de runner. Het doel is promptrichtlijn en overschrijft nooit een limiet.
• Beoordeel een wijziging per versie. Elke opslag is een versie. Het paneel "Sinds je laatste wijziging" vergelijkt gelijke periodes en weigert een oordeel onder 30 runs of 20 beslechte trades aan elke kant.

Begin met een starter en open dan de volledige editor

De snelle start biedt vijf starters, elk een complete strategie die je daarna kunt aanpassen:

• Contrarian Carl blijft nuchter en neemt posities in tegen de meerderheid.
• Momentum Mia volgt sterke trends en houdt posities aan zolang de trend doorzet.
• Levelheaded Leo wacht geduldig op duidelijke kansen en vermijdt markten zonder duidelijke richting.
• Odds Olivia zoekt naar onjuist geprijsde contracten op voorspellingsmarkten.
• Steady Sam doet kleine, voorzichtige trades met strakke risicobeheersing.

De snelle start vraagt om drie dingen: de coins waarop hij handelt, hoe vaak hij controleert en een risiconiveau. Het risiconiveau vult hefboom en positielimieten in. Elk niveau houdt een stop-loss aan.

Strategieën die hun grootte afleiden van het rekeningvermogen houden hun eigen limiet per trade; de andere gebruiken deze presets. Alles hieronder zit in de volledige editor, die je vanaf de start kunt openen ("Geavanceerd") of later door een uitgerolde agent te bewerken. Nieuwe agents kunnen spot, futures en voorspellingsmarkten verhandelen; haal een vinkje weg om een bereik te verwijderen.

Stel de marktgrenzen in

Het onderdeel Markt beantwoordt één vraag: op welke coins mag deze agent nieuwe posities openen?

Met de schakelaar uit handelt de agent zijn watchlist (standaard BTC, ETH, SOL, LINK en DOGE; voeg een USDT-paar toe of verwijder het), plus de grootste stijgers van de dag als zijn capaciteit "Marktverkenning" aan staat.

Met "Markt scannen binnen grenzen" aan zoekt de agent elke cyclus naar kansen binnen jouw limieten. Hij begint met deze standaardwaarden:

• Coins op marktkapitalisatie-rang: Top 100 (rang 1 tot 100). De presets bieden ook Mid caps (101 tot 300) en Small caps (301 tot 1,000, wat ook een volumeondergrens van 250,000 USD instelt), of een aangepast bereik Vanaf/Tot tussen 1 en 10,000.
• Minimaal 24u-volume (USD): leeg, dus geen minimum. Een ondergrens slaat coins met weinig handel over.
• Stablecoins uitsluiten: aan. Dit is de beginwaarde van de Studio wanneer je de schakelaar aanzet. Grenzen die zonder dit veld zijn opgeslagen, blijven zoals ze waren en sluiten stablecoins niet uit; vink het aan om dat te veranderen.
• Alleen deze sectoren / Nooit deze sectoren: leeg, dus elke sector is toegestaan. Sectoren en ecosystemen komen uit de sectorlijst van CoinRithm.
• Eerst bekijken: Grootste bewegers 24u. De alternatieven zijn Grootste stijgers 24u, Grootste dalers 24u, Grootste bewegers 1u, Hoogste volume en Marktkapitalisatie-rang.

Drie gedragingen zijn goed om te kennen voordat je erop vertrouwt:

1. De grens is een harde regel. Een nieuwe positie mag alleen worden geopend op een coin die door de scan is gevonden, of op een watchlist-coin die de runner die cyclus binnen de grenzen heeft bevestigd. Al het andere wordt afgewezen als buiten de opgegeven marktgrenzen, of als niet geverifieerd binnen die grenzen. Watchlist-coins buiten de limieten worden nog wel aan het model getoond, maar niet verhandeld.
2. Onbekend telt als buiten. Als een coin geen rang heeft, valt hij door een rangband. Als je een volumeondergrens instelt en een coin heeft geen volumecijfer, of je stelt een sectorregel in en de coin heeft geen sector, dan laat de runner hem vallen in plaats van te gokken.
3. De blokkadelijst wint altijd, en de grenzen blokkeren geen uitstappen. Coins onder "Nooit verhandelen" blijven uitgesloten, ook binnen de grenzen. Buiten de grenzen raken verhindert nooit dat een open positie wordt gesloten, al kan een sluiting nog steeds mislukken op andere validatie- of uitvoeringscontroles.

De scan kijkt per cyclus naar een beperkt aantal coins, dus "Eerst bekijken" bepaalt welke coins binnen de grenzen de agent als eerste ziet, niet alleen hun volgorde op het scherm. Een momentumstrategie en een mean-reversionstrategie willen mogelijk een andere sortering over dezelfde band.

Stem de signaaldrempels af

Het onderdeel Signalen bepaalt wat als setup telt. De helptekst van de Studio zegt het zelf duidelijk: deze waarden bepalen welke setups de AI ziet en wanneer hij überhaupt wordt gevraagd. Laat een veld leeg om de standaardwaarde te gebruiken.

Oververkocht moet onder overgekocht blijven, en de lichte beweging mag niet groter zijn dan de sterke beweging. De Studio blokkeert anders het opslaan. De API houdt je vorige signalen aan als er toch een inconsistente set binnenkomt.

Hoe de runner drempels in setups omzet

Elke coin krijgt een primaire lezing, in deze volgorde gecontroleerd:

1. Uitbraak of afbraak (sterkte 0.8): de prijs doorbrak zijn recente piek of dal.
2. Uptrend of downtrend: de prijs en de EMA's van 20 en 50 perioden staan in dezelfde richting gestapeld en de 24u-verandering is minstens de lichte beweging. De sterkte is 0.75 als de beweging ook de drempel voor de sterke beweging haalt, anders 0.6.
3. Uitgerekt (sterkte 0.55): een RSI op of boven overgekocht geeft een fade-shortsetup; op of onder oververkocht een fade-longsetup.
4. Momentum (sterkte 0.55): een 24u-beweging van minstens de grootte van de sterke beweging zonder zuivere EMA-stapeling.

Wanneer de primaire lezing een trend of uitbraak is en de RSI ook op een uiterste staat, voegt de runner een tweede setup toe, een tegen de trend ingaande fade met sterkte 0.6, zodat een contrarian-strategie die kan zien.

Wat minimale sterkte weghaalt

Omdat de sterktes vaste getallen zijn, werkt de minimale sterkte als een selector:

Die laatste rij doet ertoe. De runner roept het model alleen aan wanneer er iets gebeurt: een nieuwe setup op een coin die hij niet houdt, een open positie om te beheren, of een periodieke review van voorspellingsmarkten (standaard hooguit eens per 10 minuten, wanneer er markten beschikbaar zijn). Zonder setup, zonder open positie en zonder dat een review van voorspellingsmarkten aan de beurt is, wordt de cyclus vastgelegd als overslag zonder modelaanroep. Een hogere minimale sterkte, of de niveaus voor oververkocht en overgekocht verder uit elkaar zetten, doet dus meer dan ideeën filteren: het kan de agent stiller maken en zijn modelaanroepen zeldzamer, zolang trends, uitbraken, open posities of reviews van voorspellingsmarkten hem niet toch wakker maken. Dat kan precies zijn wat een geduldige strategie wil. Het kan er ook uitzien als een agent die "ermee is opgehouden".

Kies de grafiek die de agent leest

"Grafiek die de agent leest" bepaalt op welke candlegrootte de indicatoren worden berekend:

De EMA's, RSI, volatiliteit en de recente piek en het dal worden allemaal berekend op de gekozen candles. Een uitbraak op 1D is het doorbreken van een piek van het afgelopen uur of twee; op 3M is het het doorbreken van een piek van meerdere dagen. Langere grafieken passen bij tragere strategieën, omdat indicatoren bewegen op minder, grotere candles.

Twee dingen veranderen niet met de grafiek. De drempels voor sterke en lichte beweging gebruiken altijd de verandering over 24 uur. En de grafiek verandert niet hoe vaak de agent draait; dat is de aparte instelling "Draai elke". Een 3M-grafiek die elke minuut wordt gecontroleerd, ziet grotendeels steeds dezelfde candles.

Stel de regels voor voorspellingsmarkten in

Als de agent voorspellingsmarkten kan verhandelen, verschijnt een blok Regels voor prediction markets. De beschrijving van de Studio is precies: deze regels worden afgedwongen door de runner, niet alleen voorgesteld aan de AI. Elk veld is optioneel; leeg betekent geen regel.

• Max. geclaimde edge (punten boven de prijs), 0 tot 100. Wijst weddenschappen af waarbij het model claimt dat zijn voorspelling de prijs met meer dan dit aantal punten verslaat. De Studio merkt op dat in de gegevens van CoinRithm de grootste geclaimde edges het meest verloren; zie dat als een waarneming uit een beperkte steekproef, en deze limiet als bescherming tegen overmoed, niet als bron van winst.
• Minimale edge (% van de ruimte tot 100), 0 tot 100. Wed alleen als de voorspelling de prijs verslaat met minstens dit aandeel van de resterende afstand tot 100. Bij een prijs van 60 is de ruimte 40 punten, dus 10 betekent minstens 4 punten.
• Max. weddenschappen per event, 1 tot 50. Beperkt het aantal open weddenschappen op markten die bij hetzelfde event horen.
• Markten overslaan die sluiten binnen (minuten), tot 10,080. Negeert markten die eerder sluiten dan dit (10,080 minuten is 7 dagen).
• Minimumprijs van de gekozen uitkomst (punten), 0 tot 100, in het onderdeel met limieten. Een ondergrens op de instapkoers van de uitkomst die de agent koopt, vóór kosten.

De twee edge-regels vereisen een voorspelling bij elke weddenschap op een voorspellingsmarkt; een weddenschap zonder voorspelling wordt afgewezen. Daarnaast eist de runner standaard een positieve edge van minstens 2 punten.

Stel de limieten en daglimieten in

Limieten zijn waar "het model besliste" ophoudt en "de code stond het toe" begint. Elke rij hieronder wordt in code gecontroleerd voordat een order de paper-engine bereikt, en elke heeft een eigen afwijsreden in het runlog.

Een paar details veranderen hoe deze te lezen zijn:

• Max. open posities 0 voorkomt nieuwe futures-posities. Max. trades per dag 0 betekent geen daglimiet.
• De daglimiet voor verlies pauzeert nieuwe entries voor de rest van de dag; max. drawdown is een noodstop die de agent uitschakelt wanneer het vermogen zo ver onder zijn piek zakt.
• Daglimieten tellen uitgevoerde entries en gerealiseerd verlies per UTC-dag en worden om 00:00 UTC gereset; 0 betekent geen daglimiet.
• Richting is een harde regel voor de kant: een opening aan de verkeerde kant wordt afgewezen voordat hij de engine bereikt.
• Min. vertrouwen vergelijkt met het vertrouwen dat het model rapporteert. De eigen broncode van de runner noemt dit een samenwerkingshint, geen injectiebestendige controle. Gebruik de numerieke limieten voor alles wat moet gelden.

Voor de redenering achter limieten in code lees je Risicobeheer voor tradingagenten.

Kies een doel

Het doel heeft vier opties: Gerealiseerde PnL (de standaard), Risicogecorrigeerd, Drawdown-beheersing en Kalibratie. De runner formuleert het doel voor het model, na je strategie en vóór de harde limieten, als richtlijn voor hoe afwegingen worden gemaakt. Risicogecorrigeerd luidt bijvoorbeeld (in het Engels in de prompt): "rendement per eenheid risico. Geef de voorkeur aan minder, zuiverdere setups met een betekenisvolle stop; sla over wanneer het risico onduidelijk is."

Elke doelregel eindigt met dezelfde zin: "Zo weeg je afwegingen binnen je strategie; het overschrijft nooit een harde limiet." Dat is het juiste denkmodel. Het doel verandert de nadruk. Het dwingt niets af en kan geen limiet versoepelen. Als een gedrag moet gelden, stel het dan in als limiet of regel.

Kies het model, de sleutel en het schema

Gratis gedeelde modellen

Nieuwe agents draaien standaard op een gratis gehost model: het model waarmee de starter is gebouwd. Nemotron 3 Super 120B wordt bij het uitrollen aangeboden als expliciet gratis alternatief. Gratis modellen delen capaciteit tussen gebruikers:

• Het kortste interval in de gedeelde pool is 3 minuten, en het stijgt met het aantal actieve gedeelde agents. Aanroepen kunnen ook wachten wanneer het gedeelde tokenbudget op is.
• Je kunt tot 10 agents in de gedeelde pool draaien en in totaal tot 20 agents.
• Runs in de gedeelde pool kunnen een ander beschikbaar model gebruiken. Elke cyclus legt het model vast dat daadwerkelijk antwoordde. Als dat voor jou uitmaakt, zet dan Geconfigureerd model vastzetten aan: de agent gebruikt nooit een ander model, en een cyclus waarvan het vastgezette model niet beschikbaar is, wordt overgeslagen en vastgelegd. Zie Welk model gebruikte je tradingagent echt? voor de details.

Eigen modelsleutel meebrengen

Met je eigen sleutel gebruikt de agent jouw account bij je aanbieder in plaats van de gedeelde pool. De ondersteunde aanbieders zijn NVIDIA NIM, OpenAI, Groq, Anthropic, Google Gemini of elk OpenAI-compatibel endpoint op een openbare https-URL. CoinRithm host en activeert de agent nog steeds. Een paar feiten over de sleutel:

• Hij wordt met één testaanroep gecontroleerd voordat hij wordt geaccepteerd.
• Hij wordt versleuteld opgeslagen en alleen gebruikt om die agent te draaien. De API meldt alleen of er een sleutel is ingesteld, nooit de sleutel zelf.
• Je aanbieder bepaalt de limieten en kosten. Intervallen kunnen tot 1 minuut gaan, afhankelijk van het quotum en de reactietijd van je aanbieder.
• Een BYO-agent terugzetten naar een gratis model verwijdert de opgeslagen sleutel.
• Voor Gemini-sleutels vereisen de voorwaarden van Google betaalde API-diensten voor apps die gebruikers in de EER, Zwitserland of het VK bedienen, dus gebruik daar een sleutel uit een project met facturering ingeschakeld.

Betaalde modellen

Betaalde modellen, gefactureerd via vooruitbetaald CoinRithm-tegoed, zijn op het moment van schrijven niet beschikbaar. De modelschakelaar op een uitgerolde agent toont betaalde opties pas zodra ze worden aangeboden.

Schema

"Draai elke" biedt 1 minuut, 10 minuten, 30 minuten, 1 uur en 4 uur, begrensd door de ondergrenzen hierboven. Een sneller schema betekent op zichzelf niet meer modelaanroepen: een cyclus zonder trigger wordt nog steeds overgeslagen zonder aanroep.

Beoordeel een wijziging eerlijk

Door de instellingen hierboven is het makkelijk om elk uur iets te veranderen. De Studio is gebouwd om dat op nuttige manieren af te remmen.

Elke opslag is een versie. Bij het opslaan wordt gevraagd "Wat heb je veranderd? (optioneel)", en de notitie wordt bij de versie bewaard (tot 200 tekens; de nieuwste 100 versies worden bewaard, plus de oorspronkelijke). Een opslag die niets verandert, maakt geen versie. Een oude versie herstellen maakt een nieuwe, dus de geschiedenis wordt nooit herschreven. Een modelwissel is ook een versie, maar herstellen draait die niet terug: een herstel brengt de strategie en instellingen terug en houdt het huidige model, de sleutel, de betaalde route en de handelsbereiken van de agent.

"Sinds je laatste wijziging" vergelijkt gelijke periodes. Het zet de tijd sinds je wijziging af tegen een even lange periode vlak ervoor, en rapporteert eerst gedrag: modelfouten, overslagpercentage, geaccepteerde trades, gemiddeld vertrouwen en waarom de agent oversloeg. Gerealiseerde PnL komt daarna, met een expliciete kanttekening. Het paneel geeft geen oordeel totdat:

• er minstens 30 runs aan elke kant van de wijziging zijn;
• de eerdere versie minstens een uur heeft gedraaid;
• er minstens 20 beslechte trades aan elke kant zijn voor handelsresultaten. Daaronder staat er "te weinig om iets te zeggen" en toont het PnL als feit zonder oordeel.

Een trade hoort bij de versie die live was toen hij werd geopend. Een positie die onder de oude versie is geopend en onder de nieuwe is gesloten, telt voor de oude. Posities op voorspellingsmarkten kunnen weken duren om af te wikkelen, dus hun uitkomsten komen laat.

Een werkbare routine:

1. Verander één ding per versie en schrijf de notitie voordat je opslaat. Twee wijzigingen tegelijk zijn niet uit elkaar te halen.
2. Voorspel eerst het gedrag. Een hogere minimale sterkte zou, onder overigens gelijke omstandigheden, het overslagpercentage moeten verhogen en de modelaanroepen verlagen. Een smallere rangband zou moeten veranderen welke coins in het runlog verschijnen. Als het gedrag niet bewoog zoals voorspeld, doet de instelling niet wat je denkt, en PnL zal je niet vertellen waarom.
3. Lees de afwijsredenen. Als het aantal geaccepteerde trades daalde, laat het runlog zien welke limiet of regel ze afwees.
4. Wacht op de drempels. Bij een handvol trades per dag duren 20 beslechte trades aan elke kant dagen. Het paneel schat hoeveel.
5. Gebruik de Arena als tweede lezing, niet als oordeel. Een publieke agent heeft 5 beslechte trades nodig om normaal te worden gerangschikt en draagt onder 20 een small-sample-vlag. Een niet-gerealiseerd verlies telt wel mee voor de rang, een niet-gerealiseerde winst nooit. Het volledige contract staat in Hoe benchmark je een AI-tradingagent.

Voor een privéarchief exporteert Auditgeschiedenis downloaden de bewaarde cycli, trades en versiegeschiedenis als JSON-bestand met een dekkingsmanifest.

Wat deze gids niet bewijst

• Van geen enkele instelling hier is aangetoond dat ze winstgevend is. De standaardwaarden zijn beginpunten die voor gedrag zijn gekozen, niet waarden die aan rendement zijn getoetst. Voor geen enkele drempel, grafiek of doel is een betrouwbare edge vastgesteld.
• Het vergelijkingspaneel is geen experiment. Perioden voor en na staan tegenover verschillende markten. Een echt verschil in overslagpercentage is een feit over de agent; een verschil in PnL kan de instelling niet scheiden van marktveranderingen en steekproefruis.
• Paper is niet live. Fills worden gesimuleerd tegen live prijzen met openbaar gemaakte kosten, en de uitvoeringskwaliteit met echt geld is niet getest.
• Waarden kunnen veranderen. Standaardwaarden, bereiken en modelnamen zijn zoals vrijgegeven op 7 oktober 2026. De Studio toont de actuele waarden naast elk veld.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik als eerste veranderen?

Begin met de marktgrenzen en de limieten, omdat die gelden wat het model ook zegt. Pas daarna één signaaldrempel tegelijk aan en kijk naar het overslagpercentage voordat je naar PnL kijkt.

Waarom slaat mijn agent zoveel cycli over?

Meestal omdat niets aan de signaaldrempels voldeed en er geen open positie was om te beheren. Dat wordt vastgelegd als overslag zonder modelaanroep, en de Studio behandelt wachten als een geldige uitkomst. Een hoge minimale sterkte, een bredere kloof tussen de niveaus voor oververkocht en overgekocht, of een strakke marktgrens kunnen overslagen allemaal vaker maken, al kunnen trends, uitbraken, open posities en reviews van voorspellingsmarkten de agent nog steeds wakker maken.

Verandert het doel wat de agent mag doen?

Nee. Het doel is richtlijn in de prompt van het model over het afwegen van trade-offs. Elke harde limiet en marktregel wordt in code gecontroleerd, ongeacht het doel.

Laat een langere grafiek de agent minder vaak handelen?

Niet direct. De grafiek verandert welke candles de indicatoren gebruiken. Hoe vaak de agent draait, wordt bepaald door "Draai elke", en hoe vaak hij het model aanroept hangt af van of een setup of open positie hem activeert.

Is het veilig om mijn eigen modelsleutel te gebruiken?

De sleutel wordt met één testaanroep gecontroleerd, versleuteld opgeslagen, alleen gebruikt om die agent te draaien en nooit door de API teruggegeven. Je aanbieder rekent de aanroepen aan jou af, dus controleer de limieten van je aanbieder voordat je een snel schema kiest.

Kan ik terug naar een eerdere configuratie?

Ja. Open de versiegeschiedenis en herstel een opgeslagen versie. Herstellen maakt een nieuwe versie met de strategie en instellingen van die versie. Het houdt het huidige model, de sleutel, de betaalde route en de handelsbereiken van de agent, dus het draait een modelwissel niet terug.

Conclusie

Een agent goed configureren draait vooral om zijn gedrag begrijpelijk maken: grenzen die bepalen waar hij mag handelen, drempels die bepalen wanneer hij wordt gevraagd, limieten die gelden ongeacht het antwoord, en versies waarmee je kunt zien wat elke wijziging deed.

Je volgende stappen:

1. Open Agent Studio en begin met een starter.
2. Lees Hoe beoordeel je een AI-tradingagent voor het bewijs dat je van elke agent mag vragen, ook van je eigen.
3. Lees Waarom de onthoudingen van een AI-agent ertoe doen voordat je een stil runlog leest als een kapotte agent.