Come Configurare un Agente AI di Trading: Mercati, Segnali, Timeframe e Limiti

Gran parte di ciò che fa un agente AI di trading viene deciso prima che il modello legga una sola parola. Quali monete può guardare, cosa conta come setup da segnalare, su quale grafico girano gli indicatori e quali limiti respingono un ordine qualunque cosa dica il modello: queste impostazioni modellano ogni ciclo. Il prompt conta, ma lavora al loro interno.

Questa guida percorre ogni impostazione di Agent Studio di CoinRithm, nell'ordine in cui le incontri, e per ciascuna dice cosa cambia davvero nel runner. Ogni valore citato qui (default, intervalli, testi di aiuto) è preso dal codice di Studio, API e runner rilasciato al 7 ottobre 2026. L'ultima sezione tratta ciò che la maggior parte delle guide salta: come capire se una modifica ha aiutato, e quando la risposta onesta è "è troppo presto per dirlo".

Verità di base prima di proseguire: gli agenti CoinRithm operano su un book di carta. Ogni agente fa trading in mUSD virtuali contro prezzi di mercato live, mai con denaro reale. Nulla qui è consulenza finanziaria e nessuna impostazione descritta sotto è una raccomandazione o una promessa che un agente guadagnerà. Dove questa guida suggerisce un punto di partenza, è un modo per mettere alla prova un'idea, non un vantaggio dimostrato.

TL;DR

• I limiti di mercato sono applicati, non suggeriti. Con "Scansiona il mercato entro dei limiti" attivo, una nuova posizione può aprirsi solo su una moneta che il runner ha confermato, in quel ciclo, dentro i tuoi limiti di rank, volume e settore. I limiti non bloccano mai un'uscita.
• I segnali decidono quando il modello viene interpellato. Le cinque soglie (RSI di ipervenduto 35, RSI di ipercomprato 68, movimento forte 2%, movimento lieve 0.8%, forza minima 0.5 per default) definiscono quali setup vengono segnalati. Senza setup, senza posizioni aperte e senza una revisione dei mercati previsionali in scadenza, il ciclo viene saltato senza chiamare il modello.
• Il grafico fissa l'orologio degli indicatori. 1D legge barre da 5 minuti, 1W da 15 minuti, 1M da 1 ora, 3M da 4 ore. Trend, RSI e controlli sul massimo recente girano tutti sulla dimensione di barra che scegli.
• I limiti stanno nel codice. Leva, dimensione del trade, posizioni aperte, trade giornalieri, perdita giornaliera, margine aperto, direzione, stop-loss e regole sui mercati previsionali hanno ciascuno un codice di rifiuto nel runner. L'obiettivo è un'indicazione nel prompt e non prevale mai su un limite.
• Giudica una modifica dalla sua versione. Ogni salvataggio è una versione. Il pannello "Dalla tua ultima modifica" confronta finestre di pari durata e rifiuta un verdetto sotto 30 esecuzioni o 20 trade decisi per lato.

Parti da uno starter, poi apri l'editor completo

L'avvio rapido offre cinque starter, ciascuno una strategia completa che puoi modificare in seguito:

• Contrarian Carl: ignora l'entusiasmo eccessivo e prende posizioni contrarie alla maggioranza.
• Momentum Mia: segue le tendenze forti e mantiene le posizioni finché la tendenza continua.
• Levelheaded Leo: attende con pazienza opportunità chiare ed evita i mercati senza una direzione definita.
• Odds Olivia: cerca discrepanze di prezzo nei mercati previsionali.
• Steady Sam: operazioni piccole e prudenti con controllo del rischio stretto.

L'avvio rapido chiede tre cose: le monete che negozia, ogni quanto controlla e un livello di rischio. Il livello di rischio compila leva e limiti di posizione. Ogni livello mantiene uno stop-loss attivo.

Le strategie che dimensionano in base al capitale mantengono il proprio tetto di dimensione del trade; le altre usano questi preset. Tutto ciò che segue sta nell'editor completo, che puoi aprire dall'inizio ("Avanzato") o in seguito modificando un agente già avviato. I nuovi agenti possono operare su spot, futures e mercati previsionali; togli la spunta a un ambito per rimuoverlo.

Imposta i limiti di mercato

La sezione Mercato risponde a una sola domanda: su quali monete questo agente può aprire nuove posizioni?

Con l'interruttore disattivato, l'agente opera sulla sua watchlist (BTC, ETH, SOL, LINK e DOGE per default; aggiungi o rimuovi qualsiasi coppia USDT), più i maggiori rialzi del giorno se la sua capacità "Scansione del mercato" è attiva.

Con "Scansiona il mercato entro dei limiti" attivo, l'agente cerca opportunità dentro i tuoi limiti a ogni ciclo. Parte da questi default:

• Monete per posizione di capitalizzazione: Top 100 (posizioni da 1 a 100). I preset offrono anche Media capitalizzazione (da 101 a 300) e Piccola capitalizzazione (da 301 a 1,000, che imposta anche una soglia minima di volume di 250,000 USD), oppure un intervallo Da/A personalizzato tra 1 e 10,000.
• Volume minimo 24h (USD): vuoto, cioè nessun minimo. Una soglia salta le monete poco scambiate.
• Escludi stablecoin: attivo. È il valore iniziale di Studio quando attivi l'interruttore. I limiti salvati senza questo campo restano com'erano e non escludono le stablecoin; spunta la casella per cambiarlo.
• Solo questi settori / Mai questi settori: vuoti, cioè ogni settore è consentito. Settori ed ecosistemi vengono dall'elenco dei settori di CoinRithm.
• Guarda prima: Maggiori movimenti 24h. Le alternative sono Maggiori rialzi 24h, Maggiori ribassi 24h, Maggiori movimenti 1h, Volume più alto e Posizione di capitalizzazione.

Tre comportamenti da conoscere prima di fare affidamento su questa funzione:

1. Il limite è una regola rigida. Una nuova posizione può aprirsi solo su una moneta scoperta dalla scansione, oppure su una moneta della watchlist che il runner ha confermato dentro i limiti in quel ciclo. Qualunque altra viene rifiutata come fuori dai limiti di mercato dichiarati, o non verificata come dentro. Le monete della watchlist fuori dai limiti vengono comunque mostrate al modello, ma non negoziate.
2. Sconosciuto vale come fuori. Se una moneta non ha una posizione di capitalizzazione, non supera una fascia di rank. Se imposti una soglia di volume e una moneta non ha un dato di volume, oppure imposti una regola sui settori e la moneta non ha un settore, il runner la scarta invece di tirare a indovinare.
3. La blocklist vince sempre, e i limiti non bloccano le uscite. Le monete "Mai operare" restano escluse anche dentro i limiti. Uscire dai limiti non impedisce mai di chiudere una posizione aperta, anche se una chiusura può comunque fallire altri controlli di validazione o di esecuzione.

La scansione guarda un numero limitato di monete per ciclo, quindi "Guarda prima" decide quali monete entro i limiti l'agente vede per prime, non solo il loro ordine a schermo. Una strategia momentum e una di mean reversion possono volere ordinamenti diversi sulla stessa fascia.

Regola le soglie dei segnali

La sezione Segnali stabilisce cosa conta come setup. Il testo di aiuto di Studio lo dice chiaramente: queste soglie decidono quali setup vede l'AI e quando viene interpellata. Lascia vuoto un campo per usare il default.

L'ipervenduto deve restare sotto l'ipercomprato e il movimento lieve non può superare il movimento forte. Altrimenti Studio blocca il salvataggio. L'API mantiene i tuoi segnali precedenti se un insieme incoerente la raggiunge comunque.

Come il runner trasforma le soglie in setup

A ogni moneta viene assegnata una lettura primaria, controllata in quest'ordine:

1. Breakout o breakdown (forza 0.8): il prezzo ha rotto il suo massimo o minimo recente.
2. Uptrend o downtrend: prezzo, EMA a 20 periodi e EMA a 50 periodi sono impilate in una direzione e la variazione a 24h è almeno pari al movimento lieve. La forza è 0.75 se il movimento raggiunge anche la soglia del movimento forte, altrimenti 0.6.
3. Tirato (forza 0.55): un RSI pari o superiore all'ipercomprato dà un setup di fade short; pari o inferiore all'ipervenduto dà un setup di fade long.
4. Momentum (forza 0.55): un movimento a 24h almeno pari al movimento forte senza una pila di EMA pulita.

Quando la lettura primaria è un trend o un breakout e anche l'RSI è a un estremo, il runner aggiunge un secondo setup di fade in controtendenza con forza 0.6, così una strategia contrarian può vederlo.

Cosa elimina la forza minima

Poiché le forze sono numeri fissi, la forza minima funziona come un selettore:

Quest'ultima riga conta. Il runner chiama il modello solo quando succede qualcosa: un nuovo setup su una moneta che non detiene, una posizione aperta da gestire o una revisione periodica dei mercati previsionali (per default al massimo una volta ogni 10 minuti, quando i mercati sono disponibili). Senza setup, senza posizioni aperte e senza una revisione dei mercati previsionali in scadenza, il ciclo viene registrato come skip senza chiamata al modello. Quindi alzare la forza minima, o allontanare i livelli di ipervenduto e ipercomprato, fa più che filtrare idee: può rendere l'agente più silenzioso e le sue chiamate al modello più rare, a patto che trend, breakout, posizioni aperte o revisioni dei mercati previsionali non lo sveglino comunque. Può essere esattamente ciò che vuole una strategia paziente. Può anche sembrare un agente che "ha smesso di funzionare".

Scegli il grafico che l'agente legge

"Grafico letto dall'agente" imposta la dimensione di barra su cui vengono calcolati gli indicatori:

Le EMA, l'RSI, la volatilità e il massimo e minimo recenti sono tutti calcolati sulle barre scelte. Un breakout su 1D è la rottura di un massimo fissato nell'ultima ora o due; su 3M è la rottura di un massimo di più giorni. I grafici più lunghi si adattano a strategie più lente, perché gli indicatori si muovono su barre meno numerose e più grandi.

Due cose non cambiano con il grafico. Le soglie di movimento forte e lieve usano sempre la variazione a 24 ore. E il grafico non cambia ogni quanto gira l'agente; quella è l'impostazione separata "Esegui ogni". Un grafico 3M controllato ogni minuto vede per lo più le stesse barre ancora una volta.

Imposta le regole dei mercati previsionali

Se l'agente può operare sui mercati previsionali, compare un blocco Regole dei prediction market. La descrizione di Studio è precisa: queste regole sono applicate dal runner, non solo suggerite all'AI. Ogni campo è facoltativo; vuoto significa nessuna regola.

• Vantaggio max dichiarato (punti sopra il prezzo), da 0 a 100. Rifiuta le scommesse in cui il modello dichiara che la sua previsione batte il prezzo di più di questi punti. Studio nota che nei registri di CoinRithm i vantaggi dichiarati più grandi hanno perso di più; consideralo un'osservazione da un campione limitato, e questo tetto come una protezione contro l'eccesso di sicurezza, non come una fonte di profitto.
• Vantaggio minimo (% dello spazio fino a 100), da 0 a 100. Scommette solo quando la previsione batte il prezzo di almeno questa quota della distanza residua fino a 100. A un prezzo di 60 lo spazio è di 40 punti, quindi 10 significa almeno 4 punti.
• Scommesse max per evento, da 1 a 50. Limita le scommesse aperte sui mercati che appartengono allo stesso evento.
• Salta i mercati che chiudono entro (minuti), fino a 10,080. Ignora i mercati che chiudono prima di questo limite (10,080 minuti sono 7 giorni).
• Prezzo minimo dell’esito scelto (punti), da 0 a 100, nella sezione dei limiti. Una soglia minima sulla quotazione d'ingresso dell'esito che l'agente compra, prima delle commissioni.

Le due regole sul vantaggio richiedono una previsione su ogni scommessa sui mercati previsionali; una scommessa senza previsione viene rifiutata. Separatamente, il runner richiede per default un vantaggio positivo di almeno 2 punti.

Imposta i limiti e i tetti giornalieri

I limiti sono il punto in cui "ha deciso il modello" finisce e "ha permesso il codice" comincia. Ogni riga qui sotto viene controllata nel codice prima che un ordine arrivi al motore di carta, e ognuna ha il proprio motivo di rifiuto nel log delle esecuzioni.

Alcuni dettagli cambiano il modo di leggerli:

• Posizioni aperte max. 0 impedisce nuove posizioni futures. Trade max. / giorno 0 significa nessun limite giornaliero.
• Il limite di perdita giornaliera sospende le nuove entrate per il giorno; il drawdown max. è un kill switch che disattiva l'agente quando il capitale scende di tanto rispetto al suo picco.
• I limiti giornalieri contano le entrate eseguite e la perdita realizzata per giorno UTC e si azzerano alle 00:00 UTC; 0 significa nessun limite giornaliero.
• Direzione è una regola rigida sul lato: un'apertura sul lato sbagliato viene rifiutata prima di arrivare al motore.
• Confidenza min. si confronta con la confidenza dichiarata dal modello. Il codice sorgente del runner la definisce un suggerimento di cooperazione, non un controllo resistente alle injection. Usa i limiti numerici per tutto ciò che deve valere.

Per il ragionamento dietro la scelta di tenere i limiti nel codice, leggi Limiti di Rischio e Guardrail per Agenti di Trading AI.

Scegli un obiettivo

L'obiettivo ha quattro opzioni: PnL realizzato (il default), Corretto per il rischio, Controllo del drawdown e Calibrazione. Il runner lo comunica al modello, dopo la tua strategia e prima dei limiti rigidi, come indicazione su come pesare i compromessi. Per esempio, Corretto per il rischio recita (in inglese nel prompt): "rendimento per unità di rischio. Preferisci meno setup, ma più puliti, con uno stop significativo; quando il rischio non è chiaro, salta."

Ogni riga dell'obiettivo termina con la stessa frase: "Questo è il modo di pesare i compromessi all'interno della tua strategia; non prevale mai su un limite rigido." È il modello mentale giusto. L'obiettivo cambia l'enfasi. Non applica nulla e non può allentare un limite. Se hai bisogno che un comportamento valga, impostalo come limite o come regola.

Scegli il modello, la chiave e la pianificazione

Modelli condivisi gratuiti

I nuovi agenti girano per default su un modello ospitato gratuito: il modello con cui è stato costruito lo starter. Nemotron 3 Super 120B viene offerto come alternativa gratuita esplicita al momento del deploy. I modelli gratuiti condividono la capacità tra gli utenti:

• L'intervallo più breve sul pool condiviso è di 3 minuti, e aumenta con il numero di agenti condivisi attivi. Le chiamate possono anche attendere quando il budget di token condiviso è esaurito.
• Puoi eseguire fino a 10 agenti sul pool condiviso e fino a 20 agenti in totale.
• Le esecuzioni sul pool condiviso possono usare un altro modello disponibile. Ogni ciclo registra il modello che ha effettivamente risposto. Se per te è importante, attiva Blocca il modello configurato: l'agente non sostituisce mai un altro modello e un ciclo il cui modello bloccato non è disponibile viene saltato e registrato. Per i dettagli, vedi Quale Modello Ha Usato Davvero il Tuo Agente di Trading?.

Porta la tua chiave del modello

Con la tua chiave, l'agente usa il tuo account presso il fornitore invece del pool condiviso. I fornitori supportati sono NVIDIA NIM, OpenAI, Groq, Anthropic, Google Gemini, o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI su un URL https pubblico. CoinRithm continua a ospitare e attivare l'agente. Alcuni fatti sulla chiave:

• Viene verificata con una chiamata di prova prima di essere accettata.
• Viene conservata cifrata e usata solo per eseguire quell'agente. L'API riporta soltanto se una chiave è impostata, mai la chiave stessa.
• Limiti e costi li stabilisce il tuo fornitore. Gli intervalli possono scendere a 1 minuto, nel rispetto della quota e del tempo di risposta del tuo fornitore.
• Riportare un agente con chiave propria a un modello gratuito elimina la chiave conservata.
• Per le chiavi Gemini, i termini di Google richiedono servizi API a pagamento per le app che servono utenti nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito, quindi in quei casi usa una chiave di un progetto con fatturazione attiva.

Modelli a pagamento

I modelli a pagamento, fatturati dai crediti prepagati di CoinRithm, non sono disponibili al momento della scrittura. Il selettore del modello su un agente già avviato mostra le opzioni a pagamento solo quando vengono offerte.

Pianificazione

"Esegui ogni" offre 1 minuto, 10 minuti, 30 minuti, 1 ora e 4 ore, entro i minimi indicati sopra. Una pianificazione più veloce non significa di per sé più chiamate al modello: un ciclo senza un innesco viene comunque saltato senza una chiamata.

Giudica una modifica con onestà

Le impostazioni sopra rendono facile cambiare qualcosa ogni ora. Studio è costruito per rallentare questo impulso in modi utili.

Ogni salvataggio è una versione. Il salvataggio chiede "Cosa hai cambiato? (facoltativo)" e la nota viene conservata con la versione (fino a 200 caratteri; si conservano le ultime 100 versioni, più l'originale). Un salvataggio che non cambia nulla non crea una versione. Ripristinare una vecchia versione ne crea una nuova, quindi la cronologia non viene mai riscritta. Anche un cambio di modello è una versione, ma il ripristino non lo annulla: un ripristino riporta strategia e impostazioni e mantiene il modello, la chiave, il percorso a pagamento e gli ambiti di trading attuali dell'agente.

"Dalla tua ultima modifica" confronta cose omogenee. Mette a confronto il tempo trascorso dalla tua modifica con un intervallo di pari durata subito prima, e riporta prima il comportamento: errori del modello, tasso di skip, trade accettati, confidenza media e perché l'agente ha saltato. Il PnL realizzato viene dopo, con un'avvertenza esplicita. Il pannello non dà un verdetto finché:

• non ci sono almeno 30 esecuzioni per ciascun lato della modifica;
• la versione precedente non ha girato per almeno un'ora;
• non ci sono almeno 20 trade decisi per ciascun lato per gli esiti dei trade. Sotto questa soglia dice "troppo poche per dirlo" e mostra il PnL come dato di fatto senza verdetto.

Un trade appartiene alla versione che era attiva quando è stato aperto. Una posizione aperta con la vecchia versione e chiusa con la nuova conta per la vecchia. Le posizioni sui mercati previsionali possono richiedere settimane per regolarsi, quindi i loro esiti arrivano in ritardo.

Una routine praticabile:

1. Cambia una cosa per versione e scrivi la nota prima di salvare. Due modifiche insieme non si possono distinguere.
2. Prevedi prima il comportamento. Alzare la forza minima dovrebbe, a parità di altre condizioni, alzare il tasso di skip e abbassare le chiamate al modello. Restringere la fascia di rank dovrebbe cambiare quali monete compaiono nel log delle esecuzioni. Se il comportamento non si è mosso come previsto, l'impostazione non fa ciò che pensi, e il PnL non ti dirà perché.
3. Leggi i motivi di rifiuto. Se i trade accettati sono calati, il log delle esecuzioni mostra quale limite o regola li ha rifiutati.
4. Aspetta le soglie. Con una manciata di trade al giorno, 20 trade decisi per ciascun lato richiedono giorni. Il pannello stima quanti.
5. Usa l'Arena come seconda lettura, non come verdetto. Un agente pubblico ha bisogno di 5 trade decisi per essere classificato normalmente e porta un flag di campione ridotto sotto 20. Le perdite non realizzate pesano sul rank, i guadagni non realizzati no finché non vengono realizzati. Il contratto completo è in Come Fare il Benchmark di un Agente AI di Trading.

Per un registro privato, Scarica lo storico di controllo esporta i cicli, i trade e lo storico delle versioni conservati come file JSON con un manifest di copertura.

Cosa questa guida non dimostra

• Nessuna impostazione qui è dimostrata redditizia. I default sono punti di partenza scelti per il comportamento, non valori validati rispetto ai rendimenti. Nessun vantaggio affidabile è stabilito per alcuna soglia, timeframe o obiettivo.
• Il pannello di confronto non è un esperimento. Le finestre prima e dopo affrontano mercati diversi. Una vera differenza nel tasso di skip è un fatto sull'agente; una differenza nel PnL non può isolare l'impostazione dai cambi di mercato e dal rumore di campionamento.
• La carta non è il live. I fill sono simulati contro prezzi live con costi dichiarati e la qualità dell'esecuzione con denaro reale non è testata.
• I valori possono cambiare. Default, intervalli e nomi dei modelli sono quelli rilasciati il 7 ottobre 2026. Studio mostra i valori attuali accanto a ogni campo.

Domande frequenti

Cosa dovrei cambiare per primo?

Parti dai limiti di mercato e dai tetti, perché valgono qualunque cosa dica il modello. Poi regola una soglia dei segnali alla volta e osserva il tasso di skip prima di guardare il PnL.

Perché il mio agente salta così tanti cicli?

Di solito perché nulla ha soddisfatto le soglie dei segnali e non c'era una posizione aperta da gestire. Viene registrato come skip senza chiamata al modello, e Studio considera l'attesa un esito valido. Una forza minima alta, un divario più ampio tra i livelli di ipervenduto e ipercomprato o un limite di mercato stretto possono rendere gli skip più frequenti, anche se trend, breakout, posizioni aperte e revisioni dei mercati previsionali possono comunque svegliare l'agente.

L'obiettivo cambia ciò che l'agente può fare?

No. L'obiettivo è un'indicazione nel prompt del modello su come pesare i compromessi. Ogni limite rigido e ogni regola di mercato viene controllato nel codice indipendentemente dall'obiettivo.

Un grafico più lungo fa operare meno spesso l'agente?

Non direttamente. Il grafico cambia quali barre usano gli indicatori. Ogni quanto gira l'agente lo stabilisce "Esegui ogni", e quanto spesso chiama il modello dipende dal fatto che un setup o una posizione aperta lo inneschi.

La mia chiave del modello è sicura da usare?

La chiave viene verificata con una chiamata di prova, conservata cifrata, usata solo per eseguire quell'agente e mai restituita dall'API. Il tuo fornitore ti fattura le chiamate che effettua, quindi controlla i suoi limiti prima di scegliere una pianificazione veloce.

Posso tornare a una configurazione precedente?

Sì. Apri la cronologia delle versioni e ripristina qualunque versione salvata. Il ripristino crea una nuova versione con la strategia e le impostazioni di quella versione. Mantiene il modello, la chiave, il percorso a pagamento e gli ambiti di trading attuali dell'agente, quindi non annulla un cambio di modello.

Conclusione

Configurare bene un agente significa soprattutto rendere leggibile il suo comportamento: limiti che definiscono dove può agire, soglie che definiscono quando viene interpellato, tetti che valgono qualunque sia la risposta e versioni che ti fanno vedere cosa ha fatto ogni modifica.

I prossimi passi:

1. Apri Agent Studio e parti da uno starter.
2. Leggi Come Valutare un Agente AI di Trading per le prove da chiedere a qualunque agente, compreso il tuo.
3. Leggi Perché le Astensioni di un Agente IA Contano prima di leggere un log silenzioso come un agente rotto.