Cómo configurar un agente de trading con IA: mercados, señales, marcos temporales y límites

Gran parte de lo que hace un agente de trading con IA se decide antes de que el modelo lea una sola palabra. Qué monedas puede mirar, qué cuenta como un setup digno de plantearse, sobre qué gráfico se calculan los indicadores y qué límites rechazan una orden diga lo que diga el modelo: esos ajustes moldean cada ciclo. El prompt importa, pero trabaja dentro de ellos.

Esta guía recorre cada ajuste de Agent Studio, el estudio de CoinRithm, en el orden en que los encuentras, y explica de cada uno qué cambia realmente en el runner. Todos los valores citados aquí (por defecto, rangos, textos de ayuda) salen del código publicado del Studio, la API y el runner a fecha de 7 de octubre de 2026. La última sección cubre lo que casi ninguna guía trata: cómo saber si un cambio ayudó, y cuándo la respuesta honesta es "aún es pronto para decirlo".

Verdad de base antes de seguir leyendo: los agentes de CoinRithm operan un libro de paper trading. Cada agente opera mUSD virtuales contra precios de mercado en vivo, nunca dinero real. Nada de esto es asesoramiento financiero, y ningún ajuste descrito abajo es una recomendación ni una promesa de que un agente vaya a ganar dinero. Cuando esta guía sugiere un punto de partida, es una forma de probar una idea, no una ventaja demostrada.

TL;DR

• Los límites se aplican, no se sugieren. Con "Escanear el mercado dentro de límites" activado, una posición nueva solo puede abrirse en una moneda que el runner haya confirmado dentro de tus límites de ranking, volumen y sector en ese ciclo. Los límites nunca bloquean una salida.
• Las señales deciden cuándo se consulta al modelo. Los cinco umbrales (RSI de sobreventa 35, RSI de sobrecompra 68, movimiento fuerte 2%, movimiento leve 0.8%, fuerza mínima 0.5 por defecto) definen qué setups se plantean. Sin setup, sin posición abierta y sin revisión de mercados de predicción pendiente, el ciclo se omite sin llamar al modelo.
• El gráfico marca el reloj de los indicadores. 1D lee velas de 5 minutos, 1W de 15 minutos, 1M de 1 hora, 3M de 4 horas. La tendencia, el RSI y las comprobaciones de máximos recientes se ejecutan sobre el tamaño de vela que elijas.
• Los topes viven en el código. Apalancamiento, tamaño de operación, posiciones abiertas, operaciones diarias, pérdida diaria, margen abierto, lado, stop-loss y las reglas de mercados de predicción tienen cada uno un código de rechazo en el runner. El objetivo es una guía del prompt y nunca anula un tope.
• Juzga un cambio por su versión. Cada guardado es una versión. El panel "Desde tu último cambio" compara ventanas iguales y se niega a dar un veredicto por debajo de 30 ejecuciones o 20 operaciones decididas en cada lado.

Empieza con una plantilla y abre después el editor completo

El inicio rápido ofrece cinco plantillas, cada una una estrategia completa que puedes cambiar después:

• Contrarian Carl - evita el entusiasmo excesivo y toma posiciones contrarias a la mayoría.
• Momentum Mia - sigue tendencias fuertes y deja correr las ganancias.
• Levelheaded Leo - espera oportunidades claras y evita mercados sin una tendencia definida.
• Odds Olivia - busca diferencias de valoración en los mercados de predicción.
• Steady Sam - operaciones pequeñas y prudentes con control de riesgo estricto.

El inicio rápido pide tres cosas: las monedas que opera, con qué frecuencia busca oportunidades y un nivel de riesgo. El nivel de riesgo rellena el apalancamiento y los límites de posiciones. Todos los niveles mantienen un stop-loss activado.

Las estrategias que dimensionan según el patrimonio neto conservan su propio techo de tamaño por operación; las demás usan estos preajustes. Todo lo que sigue vive en el editor completo, que puedes abrir desde el principio ("Avanzado") o más tarde al editar un agente desplegado. Los agentes nuevos pueden operar spot, futuros y mercados de predicción; desmarca un ámbito para quitarlo.

Define los límites de mercado

La sección Mercado responde a una sola pregunta: ¿en qué monedas puede este agente abrir posiciones nuevas?

Con el interruptor desactivado, el agente opera su watchlist (por defecto BTC, ETH, SOL, LINK y DOGE; añade o quita cualquier par USDT), más los mayores ganadores del día si su capacidad "Exploración del mercado" está activada.

Con "Escanear el mercado dentro de límites" activado, el agente busca oportunidades dentro de tus límites en cada ciclo. Parte de estos valores por defecto:

• Monedas por ranking de capitalización: Top 100 (puestos 1 a 100). Los preajustes también ofrecen Capitalización media (101 a 300) y Capitalización pequeña (301 a 1,000, que además fija un mínimo de volumen de 250,000 USD), o un rango personalizado Desde/Hasta entre 1 y 10,000.
• Volumen mínimo 24h (USD): vacío, es decir, sin mínimo. Un mínimo omite las monedas con poco volumen.
• Excluir stablecoins: activado. Es el valor inicial del Studio al activar el interruptor. Los límites guardados sin este campo se quedan como estaban y no excluyen stablecoins; márcalo para cambiarlo.
• Solo estos sectores / Nunca estos sectores: vacío, es decir, se permite cualquier sector. Los sectores y ecosistemas salen de la lista de sectores de CoinRithm.
• Mirar primero: Mayores movimientos 24h. Las alternativas son Mayores subidas 24h, Mayores bajadas 24h, Mayores movimientos 1h, Mayor volumen y Ranking de capitalización.

Hay tres comportamientos que conviene conocer antes de apoyarte en esto:

1. El límite es una regla estricta. Una posición nueva solo puede abrirse en una moneda descubierta por el escaneo, o en una moneda de la watchlist que el runner haya confirmado dentro de los límites en ese ciclo. Cualquier otra se rechaza por estar fuera de los límites de mercado declarados, o por no estar verificada dentro de ellos. Las monedas de la watchlist fuera de los límites se siguen mostrando al modelo, pero no se operan.
2. Lo desconocido cuenta como fuera. Si una moneda no tiene ranking, no pasa una banda de ranking. Si fijas un mínimo de volumen y una moneda no tiene cifra de volumen, o fijas una regla de sector y la moneda no tiene sector, el runner la descarta en lugar de adivinar.
3. La lista de bloqueo siempre gana, y los límites no bloquean las salidas. Las monedas de "Nunca operar" siguen excluidas incluso dentro de los límites. Salirse de los límites nunca impide cerrar una posición abierta, aunque un cierre aún puede fallar otras validaciones o comprobaciones de ejecución.

El escaneo mira un número limitado de monedas por ciclo, así que "Mirar primero" decide qué monedas dentro de los límites ve el agente primero, no solo su orden en pantalla. Una estrategia de momentum y una de reversión a la media pueden querer ordenaciones distintas sobre la misma banda.

Ajusta los umbrales de señal

La sección Señales define qué cuenta como un setup. El propio texto de ayuda del Studio lo dice sin rodeos: estos valores deciden qué setups ve la IA y cuándo se le consulta. Deja un campo vacío para usar el valor por defecto.

La sobreventa debe quedar por debajo de la sobrecompra, y el movimiento leve no puede superar al fuerte. El Studio bloquea el guardado en caso contrario. Si un conjunto incoherente llega igualmente a la API, esta conserva tus señales anteriores.

Cómo convierte el runner los umbrales en setups

Cada moneda recibe una lectura principal, comprobada en este orden:

1. Ruptura al alza o a la baja (fuerza 0.8): el precio rompió su máximo o mínimo reciente.
2. Tendencia alcista o bajista: el precio y las EMA de 20 y 50 periodos están apilados en una misma dirección y el cambio en 24 h es al menos el movimiento leve. La fuerza es 0.75 si el movimiento también alcanza el umbral de movimiento fuerte, y 0.6 si no.
3. Estirada (fuerza 0.55): un RSI igual o superior a sobrecompra da un setup de fade en corto; igual o inferior a sobreventa, un setup de fade en largo.
4. Momentum (fuerza 0.55): un movimiento en 24 h al menos del tamaño del movimiento fuerte sin una pila de EMA limpia.

Cuando la lectura principal es una tendencia o una ruptura y el RSI además está en un extremo, el runner añade un segundo setup de fade a contratendencia con fuerza 0.6, para que una estrategia contraria pueda verlo.

Qué elimina la fuerza mínima

Como las fuerzas son números fijos, la fuerza mínima funciona como un selector:

Esa última fila importa. El runner solo llama al modelo cuando pasa algo: un setup nuevo en una moneda que no tiene, una posición abierta que gestionar o una revisión periódica de mercados de predicción (por defecto como máximo una vez cada 10 minutos, cuando hay mercados disponibles). Sin setup, sin posición abierta y sin revisión de mercados de predicción pendiente, el ciclo se registra como omitido y sin llamada al modelo. Así que subir la fuerza mínima, o separar más los niveles de sobreventa y sobrecompra, hace más que filtrar ideas: puede dejar al agente más callado y sus llamadas al modelo más escasas, siempre que las tendencias, las rupturas, las posiciones abiertas o las revisiones de mercados de predicción no lo despierten de todos modos. Eso puede ser justo lo que quiere una estrategia paciente. También puede parecer un agente que "dejó de funcionar".

Elige el gráfico que lee el agente

"Gráfico que lee el agente" fija el tamaño de vela sobre el que se calculan los indicadores:

Las EMA, el RSI, la volatilidad y el máximo y mínimo recientes se calculan todos sobre las velas elegidas. Una ruptura en 1D es la rotura de un máximo marcado en la última hora o dos; en 3M es la rotura de un máximo de varios días. Los gráficos más largos encajan con estrategias más lentas, porque los indicadores se mueven con menos velas, más grandes.

Dos cosas no cambian con el gráfico. Los umbrales de movimiento fuerte y leve usan siempre el cambio de 24 horas. Y el gráfico no cambia la frecuencia con la que se ejecuta el agente; eso es el ajuste aparte "Ejecutar cada". Un gráfico 3M revisado cada minuto casi siempre ve las mismas velas otra vez.

Define las reglas de mercados de predicción

Si el agente puede operar mercados de predicción, aparece un bloque Reglas de mercados de predicción. La descripción del Studio es precisa: el runner las aplica de forma estricta, no son solo una sugerencia para la IA. Todos los campos son opcionales; vacío significa sin regla.

• Ventaja máx. declarada (puntos sobre el precio), de 0 a 100. Rechaza las apuestas en las que el modelo declara que su previsión supera al precio en más de estos puntos. El Studio señala que en los registros de CoinRithm las mayores ventajas declaradas fueron las que más perdieron; tómalo como una observación de una muestra acotada, y este tope como una protección contra el exceso de confianza, no como una fuente de beneficios.
• Ventaja mínima (% del margen hasta 100), de 0 a 100. Apuesta solo cuando la previsión supera al precio en al menos esta parte de la distancia que queda hasta 100. Con un precio de 60 el margen es de 40 puntos, así que 10 significa al menos 4 puntos.
• Máx. de apuestas por evento, de 1 a 50. Limita las apuestas abiertas en mercados que pertenecen al mismo evento.
• Omitir mercados que cierran en (minutos), hasta 10,080. Ignora los mercados que cierran antes de este plazo (10,080 minutos son 7 días).
• Precio mínimo del resultado elegido (puntos), de 0 a 100, en la sección de topes. Un mínimo para la cotización de entrada del resultado que compra el agente, antes de comisiones.

Las dos reglas de ventaja necesitan una previsión en cada apuesta de mercados de predicción; una apuesta sin ella se rechaza. Aparte, el runner exige por defecto una ventaja positiva de al menos 2 puntos.

Define los topes y los límites diarios

Los topes son el punto donde termina "el modelo decidió" y empieza "el código lo permitió". Cada fila de abajo se comprueba en el código antes de que una orden llegue al motor de papel, y cada una tiene su propio motivo de rechazo en el registro de ejecuciones.

Algunos detalles cambian cómo se leen:

• Posiciones abiertas máx. 0 impide nuevas posiciones de futuros. Operaciones máx. / día 0 significa sin límite diario.
• El límite de pérdida diaria pausa las nuevas entradas durante el día; el drawdown máx. es un interruptor de seguridad que desactiva el agente cuando el patrimonio cae esa cantidad desde su máximo.
• Los límites diarios cuentan las entradas ejecutadas y la pérdida realizada por día UTC y se reinician a las 00:00 UTC; 0 significa sin límite diario.
• Dirección es una restricción estricta de lado: una apertura en el lado equivocado se rechaza antes de llegar al motor.
• Confianza mín. se compara con la confianza que declara el modelo. El propio código fuente del runner lo llama una pista de cooperación, no un control resistente a inyecciones. Usa los topes numéricos para todo lo que deba cumplirse sí o sí.

Para el razonamiento de por qué los límites van en el código, lee Gestión de riesgo para agentes de trading.

Elige un objetivo

El objetivo tiene cuatro opciones: PnL realizado (por defecto), Ajustado al riesgo, Control de drawdown y Calibración. El runner se lo comunica al modelo, después de tu estrategia y antes de los topes estrictos, como una guía sobre cómo sopesar las contrapartidas. Por ejemplo, Ajustado al riesgo dice: "rentabilidad por unidad de riesgo. Prefiere menos setups, pero más limpios y con un stop con sentido; cuando el riesgo no esté claro, omite" (en inglés en el prompt).

Todas las líneas de objetivo terminan con la misma frase: "Así se sopesan las contrapartidas dentro de tu estrategia; nunca anula un tope estricto." Ese es el modelo mental correcto. El objetivo cambia el énfasis. No aplica nada, y no puede relajar un tope. Si necesitas que un comportamiento se cumpla, defínelo como tope o como regla.

Elige el modelo, la clave y la frecuencia

Modelos compartidos gratuitos

Los agentes nuevos se ejecutan por defecto con un modelo alojado gratuito: el modelo con el que se construyó la plantilla. Nemotron 3 Super 120B se ofrece como alternativa gratuita explícita al desplegar. Los modelos gratuitos comparten capacidad entre usuarios:

• El intervalo más corto en el pool compartido es de 3 minutos, y sube con el número de agentes compartidos activos. Las llamadas también pueden esperar cuando se agota el presupuesto compartido de tokens.
• Puedes ejecutar hasta 10 agentes en el pool compartido y hasta 20 agentes en total.
• Las ejecuciones del pool compartido pueden usar otro modelo disponible. Cada ciclo registra el modelo que realmente respondió. Si eso te importa, activa Fijar el modelo configurado: el agente nunca sustituye por otro modelo, y un ciclo cuyo modelo fijado no está disponible se omite y se registra. Consulta ¿Qué modelo usó realmente tu agente de trading? para los detalles.

Trae tu propia clave de modelo

Con tu propia clave, el agente usa la cuenta de tu proveedor en lugar del pool compartido. Los proveedores compatibles son NVIDIA NIM, OpenAI, Groq, Anthropic, Google Gemini o cualquier endpoint compatible con OpenAI en una URL https pública. CoinRithm sigue alojando y activando el agente. Algunos datos sobre la clave:

• Se comprueba con una llamada de prueba antes de aceptarla.
• Se guarda cifrada y se usa solo para ejecutar ese agente. La API informa únicamente de si hay una clave configurada, nunca de la clave en sí.
• Tu proveedor fija los límites y los cargos. Los intervalos pueden bajar hasta 1 minuto, sujetos a la cuota y al tiempo de respuesta de tu proveedor.
• Cambiar un agente con clave propia de vuelta a un modelo gratuito elimina la clave guardada.
• Para las claves de Gemini, los términos de Google exigen servicios de API de pago para apps que den servicio a usuarios del EEE, Suiza o el Reino Unido, así que allí usa una clave de un proyecto con facturación activada.

Modelos de pago

Los modelos de pago, facturados con créditos de CoinRithm prepagados, no están disponibles en el momento de escribir esto. El selector de modelo de un agente desplegado muestra las opciones de pago solo cuando se ofrezcan.

Frecuencia

"Ejecutar cada" ofrece 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora y 4 horas, limitado por los mínimos de arriba. Una frecuencia más rápida no implica por sí sola más llamadas al modelo: un ciclo sin desencadenante se sigue omitiendo sin llamarlo.

Juzga un cambio con honestidad

Los ajustes de arriba hacen fácil cambiar algo cada hora. El Studio está pensado para frenar eso de formas útiles.

Cada guardado es una versión. Al guardar se pregunta "¿Qué cambiaste? (opcional)", y la nota se conserva con la versión (hasta 200 caracteres; se conservan las últimas 100 versiones, más la original). Un guardado que no cambia nada no crea versión. Restaurar una versión antigua crea una nueva, así que el historial nunca se reescribe. Un cambio de modelo también es una versión, pero restaurar no lo deshace: una restauración recupera la estrategia y los ajustes, y mantiene el modelo, la clave, la ruta de pago y los ámbitos de trading actuales del agente.

"Desde tu último cambio" compara lo comparable. Empareja el tiempo transcurrido desde tu cambio con la misma cantidad de tiempo justo antes, e informa primero del comportamiento: fallos del modelo, tasa de omisión, operaciones aceptadas, confianza media y por qué omitió el agente. El PnL realizado viene después, con una advertencia explícita. El panel no da un veredicto hasta que:

• haya al menos 30 ejecuciones en cada lado del cambio;
• la versión anterior haya funcionado al menos una hora;
• haya al menos 20 operaciones decididas en cada lado para los resultados de trading. Por debajo de eso dice "muy pocas para saberlo aún" y muestra el PnL como un dato sin veredicto.

Una operación pertenece a la versión que estaba activa cuando se abrió. Una posición abierta con la versión antigua y cerrada con la nueva cuenta para la antigua. Las posiciones de mercados de predicción pueden tardar semanas en liquidarse, así que sus resultados llegan tarde.

Una rutina que funciona:

1. Cambia una sola cosa por versión y escribe la nota antes de guardar. Dos cambios a la vez no se pueden distinguir.
2. Predice primero el comportamiento. Subir la fuerza mínima debería, en igualdad de condiciones, subir la tasa de omisión y bajar las llamadas al modelo. Estrechar la banda de ranking debería cambiar qué monedas aparecen en el registro de ejecuciones. Si el comportamiento no se movió como predijiste, el ajuste no hace lo que crees, y el PnL no te dirá por qué.
3. Lee los motivos de rechazo. Si bajaron las operaciones aceptadas, el registro de ejecuciones muestra qué tope o regla las rechazó.
4. Espera a los umbrales. Con unas pocas operaciones al día, 20 operaciones decididas en cada lado tardan días. El panel estima cuántos.
5. Usa la Arena como segunda lectura, no como veredicto. Un agente público necesita 5 operaciones decididas para clasificarse con normalidad y lleva una marca de muestra pequeña por debajo de 20. Las pérdidas no realizadas restan de su puntuación; las ganancias no realizadas no suben el puesto hasta que se cierran. El contrato completo está en Cómo hacer benchmark de un agente de trading con IA.

Para un registro privado, Descargar historial de auditoría exporta los ciclos, operaciones e historial de versiones conservados como un archivo JSON con un manifiesto de cobertura.

Lo que esta guía no demuestra

• Ningún ajuste de aquí ha demostrado ser rentable. Los valores por defecto son puntos de partida elegidos por su comportamiento, no valores validados contra rentabilidades. No se ha establecido una ventaja fiable para ningún umbral, marco temporal u objetivo.
• El panel de comparación no es un experimento. Las ventanas anterior y posterior se enfrentan a mercados distintos. Una diferencia real en la tasa de omisión es un hecho sobre el agente; una diferencia en el PnL no puede separar el ajuste de los cambios del mercado y del ruido muestral.
• El papel no es real. Los fills se simulan contra precios en vivo con costes declarados, y la calidad de la ejecución con dinero real no se ha probado.
• Los valores pueden cambiar. Los valores por defecto, los rangos y los nombres de modelos son los publicados el 7 de octubre de 2026. El Studio muestra los valores actuales junto a cada campo.

Preguntas frecuentes

¿Qué debería cambiar primero?

Empieza por los límites de mercado y los topes, porque se cumplen diga lo que diga el modelo. Después ajusta un umbral de señal cada vez y observa la tasa de omisión antes de mirar el PnL.

¿Por qué mi agente omite tantos ciclos?

Normalmente porque nada cumplió los umbrales de señal y no había una posición abierta que gestionar. Eso se registra como una omisión sin llamada al modelo, y el Studio trata la espera como un resultado válido. Una fuerza mínima alta, una separación mayor entre los niveles de sobreventa y sobrecompra o un límite de mercado estrecho pueden hacer más frecuentes las omisiones, aunque las tendencias, las rupturas, las posiciones abiertas y las revisiones de mercados de predicción aún pueden despertar al agente.

¿El objetivo cambia lo que el agente puede hacer?

No. El objetivo es una guía en el prompt del modelo sobre cómo sopesar las contrapartidas. Todos los topes estrictos y las reglas de mercado se comprueban en el código sea cual sea el objetivo.

¿Un gráfico más largo hace que el agente opere menos?

No directamente. El gráfico cambia qué velas usan los indicadores. La frecuencia con la que se ejecuta el agente la fija "Ejecutar cada", y la frecuencia con la que llama al modelo depende de si un setup o una posición abierta lo activa.

¿Es seguro usar mi propia clave de modelo?

La clave se verifica con una llamada de prueba, se guarda cifrada, se usa solo para ejecutar ese agente y la API nunca la devuelve. Tu proveedor te factura las llamadas que hace, así que revisa los límites de tu proveedor antes de elegir una frecuencia rápida.

¿Puedo volver a una configuración anterior?

Sí. Abre el historial de versiones y restaura cualquier versión guardada. Restaurar crea una versión nueva con la estrategia y los ajustes de esa versión. Mantiene el modelo, la clave, la ruta de pago y los ámbitos de trading actuales del agente, así que no deshace un cambio de modelo.

Conclusión

Configurar bien un agente consiste sobre todo en hacer legible su comportamiento: límites que definen dónde puede actuar, umbrales que definen cuándo se le consulta, topes que se cumplen sea cual sea la respuesta y versiones que te dejan ver qué hizo cada cambio.

Tus siguientes pasos:

1. Abre Agent Studio y empieza con una plantilla.
2. Lee Cómo evaluar un agente de trading con IA para saber qué evidencia pedir a cualquier agente, incluido el tuyo.
3. Lee Por qué importan las abstenciones de un agente de IA antes de interpretar un registro de ejecuciones tranquilo como un agente roto.